0.0295% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-03-31 | 20,123.88 | 0.00 | 423.80 | 0.00 | 0.00 | 17,196.87 | 0.00 | 609.80 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,075.31 | 0.00 | 449.30 | 0.00 | 0.00 | 17,044.86 | 0.00 | 421.02 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,105.91 | 0.00 | 583.58 | 0.00 | 0.00 | 19,290.33 | 0.00 | 248.14 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,143.75 | 0.00 | 4,928.16 | 0.00 | 0.00 | 8,922.20 | 0.00 | 6,305.77 | 0.00 |