基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招泰6个月定开债券C(003653)
2018-08-13
1.0512
-0.0190%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-06-30 | 5,185.06 | 0.00 | 1,513.33 | 0.00 | 15,162.00 | 3,002.50 | 0.00 | 173.63 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 5,146.28 | 0.00 | 1,321.02 | 0.00 | 15,159.00 | 3,000.60 | 0.00 | 129.36 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 15,484.24 | 0.00 | 1,356.21 | 0.00 | 23,812.60 | 0.00 | 0.00 | 431.51 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 15,412.63 | 0.00 | 600.33 | 0.00 | 23,958.40 | 0.00 | 0.00 | 306.83 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 9,173.74 | 0.00 | 1,181.71 | 0.00 | 23,985.60 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 39,004.46 | 0.00 | 11,347.04 | 199.99 | 23,986.00 | 0.00 | 0.00 | 486.59 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 38,733.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
