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基金概况
财务数据
博时安慧18个月定开债券A(003675)
2018-07-17
1.0385
-0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-06-30 | 4,806.83 | 0.00 | 6,142.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.33 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 143,631.70 | 0.00 | 1,868.32 | 0.00 | 444,996.10 | 14,943.20 | 0.00 | 3,408.72 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 141,297.37 | 0.00 | 2,596.47 | 0.00 | 617,572.90 | 14,719.40 | 0.00 | 4,039.42 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 143,280.87 | 0.00 | 7,707.95 | 0.00 | 587,725.00 | 42,357.10 | 0.00 | 3,101.01 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 142,594.61 | 0.00 | 4,400.81 | 0.00 | 361,207.40 | 13,943.60 | 0.00 | 1,432.38 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 141,323.37 | 0.00 | 30,399.34 | 0.00 | 110,132.00 | 13,648.60 | 0.00 | 1,078.95 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 140,054.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
