-0.1044% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 106.44 | 0.00 | 31.47 | 0.00 | 0.00 | 89.68 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 1,047.24 | 0.00 | 491.31 | 0.00 | 0.00 | 552.95 | 0.00 | 24.98 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 50,553.80 | 0.00 | 264.22 | 0.00 | 0.00 | 41,422.77 | 0.00 | 1,385.47 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 51,017.16 | 0.00 | 459.95 | 0.00 | 0.00 | 41,282.48 | 0.00 | 909.49 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 50,654.61 | 0.00 | 16,897.65 | 0.00 | 0.00 | 9,933.00 | 0.00 | 303.62 | 0.00 |