基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
融通通颐定期开放债券A(003726)
2018-09-28
1.0596
-0.0189%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-09-28 | 1,997.46 | 0.00 | 1,700.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 21,360.64 | 0.00 | 153.60 | 185.17 | 80,994.71 | 4,655.81 | 0.00 | 931.24 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 21,234.37 | 0.00 | 725.86 | 698.27 | 109,481.97 | 1,983.00 | 0.00 | 701.08 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,858.08 | 0.00 | 308.12 | 352.16 | 100,639.75 | 39.05 | 0.00 | 478.90 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,865.19 | 0.00 | 1,170.99 | 0.00 | 48,114.33 | 3,944.00 | 0.00 | 600.61 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,710.66 | 0.00 | 15,958.70 | 29.47 | 28,675.87 | 9,477.41 | 470.95 | 455.55 | 0.00 |
