基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华上证10年期国债指数C(003815)
2020-02-13
1.0960
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-12-31 | 5,907.25 | 0.00 | 5,453.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.07 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 5,898.54 | 0.00 | 5,475.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.65 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 5,782.22 | 0.00 | 5,381.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.04 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 5,855.73 | 0.00 | 5,596.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.83 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 5,586.44 | 0.00 | 5,576.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.10 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 5,218.01 | 0.00 | 5,051.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.88 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,241.33 | 0.00 | 4,647.68 | 0.00 | 0.00 | 331.25 | 0.00 | 23.43 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 5,106.65 | 0.00 | 4,977.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.99 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 5,021.55 | 0.00 | 5,003.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.53 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 5,087.96 | 0.00 | 5,069.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 9,023.57 | 0.00 | 8,575.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.18 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 24,153.81 | 0.00 | 23,955.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.06 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,046.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
