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基金概况
财务数据
银华上证5年期国债指数A(003817)
2020-02-13
1.1058
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-12-31 | 5,994.94 | 0.00 | 6,549.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.49 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 5,956.25 | 0.00 | 6,485.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.37 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 5,972.07 | 0.00 | 6,150.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.15 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 6,153.22 | 0.00 | 6,504.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.39 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 6,454.92 | 0.00 | 6,560.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.94 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 5,542.19 | 0.00 | 5,422.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.15 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,364.79 | 0.00 | 4,993.77 | 0.00 | 0.00 | 351.33 | 0.00 | 30.86 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 5,216.87 | 0.00 | 5,382.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.58 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 5,134.22 | 0.00 | 5,328.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.09 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 5,163.23 | 0.00 | 5,316.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.45 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 5,159.75 | 0.00 | 5,323.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.79 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 20,097.49 | 0.00 | 21,161.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.28 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,046.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
