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基金概况
财务数据
金鹰添富纯债债券(003833)
2019-09-19
1.1277
10.2885%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-09-18 | 61.09 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 54.22 | 0.00 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 21,582.17 | 0.00 | 159.19 | 0.00 | 0.00 | 20,158.30 | 0.00 | 337.14 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 21,368.86 | 0.00 | 431.95 | 0.00 | 0.00 | 18,118.40 | 0.00 | 394.95 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 21,164.30 | 0.00 | 895.97 | 0.00 | 0.00 | 19,810.94 | 0.00 | 489.96 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 20,969.44 | 0.00 | 759.52 | 0.00 | 0.00 | 17,924.77 | 0.00 | 339.60 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 20,768.23 | 0.00 | 622.29 | 0.00 | 0.00 | 19,837.88 | 0.00 | 347.73 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,482.68 | 0.00 | 651.83 | 0.00 | 0.00 | 19,686.89 | 0.00 | 185.12 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,399.22 | 0.00 | 208.52 | 0.00 | 0.00 | 19,740.20 | 0.00 | 482.81 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,266.73 | 0.00 | 139.89 | 0.00 | 0.00 | 19,719.34 | 0.00 | 431.12 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 20,236.14 | 0.00 | 261.63 | 0.00 | 0.00 | 19,713.89 | 0.00 | 276.09 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 20,068.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
