安信新视野混合A(003895)
2018-12-06
0.9616
0.5542%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-12-06 | 9.02 | 0.00 | 267.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 273.08 | 0.00 | 278.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 7,628.85 | 5,985.16 | 845.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 8,068.59 | 5,980.40 | 595.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 384.26 | 7.36 | 85.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.65 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 8,380.33 | 193.68 | 3,449.77 | 0.00 | 0.00 | 3,972.10 | 0.00 | 830.60 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 39,131.82 | 6,259.19 | 3,656.79 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.61 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 48,275.65 | 6,276.40 | 2,972.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.49 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 28,054.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
