-0.8188% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 5,141.52 | 406.88 | 427.33 | 0.00 | 0.00 | 299.55 | 0.00 | 126.13 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 7,961.10 | 853.70 | 5,472.66 | 23.50 | 0.00 | 1,585.32 | 0.00 | 70.46 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,226.97 | 12,412.83 | 136.04 | 101.67 | 0.00 | 1,582.31 | 0.00 | 138.89 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 61,035.86 | 12,360.45 | 7,236.94 | 113.83 | 0.00 | 2,005.98 | 0.00 | 1,083.68 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 61,318.23 | 12,825.34 | 1,863.09 | 29.47 | 0.00 | 2,005.78 | 0.00 | 654.65 | 0.00 |