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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
银华中证10年期地方政府债指数C(003935)
2019-12-31
1.1398
0.2374%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-12-31 | 1,362.92 | 0.00 | 1,374.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 7,051.15 | 0.00 | 161.08 | 0.00 | 0.00 | 960.49 | 0.00 | 80.87 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 6,572.29 | 0.00 | 518.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.60 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 7,844.29 | 0.00 | 921.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.68 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 6,949.47 | 0.00 | 173.43 | 0.00 | 0.00 | 500.05 | 0.00 | 117.24 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 5,290.47 | 0.00 | 79.47 | 0.00 | 0.00 | 281.68 | 0.00 | 60.84 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,201.13 | 0.00 | 87.21 | 0.00 | 0.00 | 281.06 | 0.00 | 72.83 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 7,117.67 | 0.00 | 711.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.96 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 10,011.58 | 0.00 | 1,356.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.32 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 10,089.38 | 0.00 | 1,507.87 | 0.00 | 67,090.00 | 0.00 | 0.00 | 183.20 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,080.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
