基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方和利定期开放债券A(003936)
2018-12-06
1.0870
-0.0460%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-09-30 | 2,945.19 | 0.00 | 607.26 | 0.00 | 26,064.91 | 1,744.70 | 0.00 | 97.91 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 2,897.13 | 0.00 | 491.03 | 0.00 | 21,771.53 | 1,902.83 | 0.00 | 75.89 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 2,861.33 | 0.00 | 182.64 | 0.00 | 20,334.88 | 1,623.40 | 0.00 | 314.10 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 37,412.36 | 0.00 | 1,160.35 | 0.00 | 156,419.33 | 0.00 | 0.00 | 690.66 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 37,440.69 | 0.00 | 6,395.77 | 0.00 | 203,998.92 | 3,012.90 | 0.00 | 1,175.43 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 37,338.43 | 0.00 | 4,093.31 | 0.00 | 138,697.43 | 1,975.00 | 0.00 | 440.65 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 37,014.52 | 0.00 | 705.52 | 0.00 | 30,877.43 | 0.00 | 0.00 | 134.08 | 0.00 |
