-0.2377% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-09-30 | 1,214.25 | 0.00 | 1,236.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 1,216.10 | 0.00 | 222.16 | 0.00 | 0.00 | 996.20 | 0.00 | 15.49 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 21,147.76 | 0.00 | 264.29 | 0.00 | 0.00 | 5,007.00 | 0.00 | 309.63 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 21,037.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |