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基金概况
财务数据
中信建投稳惠债券C(003977)
2018-09-18
1.0018
0.0699%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-09-30 | 15.30 | 0.00 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 106.12 | 0.00 | 120.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 40,595.50 | 0.00 | 2,599.04 | 1,395.96 | 195,176.95 | 6,845.50 | 0.00 | 814.47 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 40,026.20 | 0.00 | 3,341.29 | 3,403.85 | 178,205.20 | 997.80 | 0.00 | 698.65 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 40,581.26 | 0.00 | 3,872.33 | 1,961.94 | 230,521.15 | 0.00 | 0.00 | 822.83 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 40,364.87 | 0.00 | 5,333.12 | 574.13 | 241,888.00 | 0.00 | 0.00 | 546.87 | 0.00 |
