基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华中债10年期金融债指数C(003988)
2020-08-03
1.1418
0.0438%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-09-30 | 1,403.61 | 0.00 | 1,403.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 8,776.02 | 0.00 | 640.26 | 0.00 | 0.00 | 8,253.98 | 0.00 | 73.92 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 8,536.69 | 0.00 | 211.94 | 0.00 | 0.00 | 7,887.65 | 0.00 | 295.81 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 6,565.57 | 0.00 | 72.09 | 0.00 | 0.00 | 6,417.63 | 0.00 | 150.97 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 7,037.52 | 0.00 | 124.25 | 0.00 | 0.00 | 6,616.04 | 0.00 | 96.97 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 6,679.92 | 0.00 | 99.19 | 0.00 | 0.00 | 6,360.73 | 0.00 | 101.72 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 6,838.09 | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 6,640.45 | 0.00 | 197.37 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 9,289.31 | 0.00 | 689.78 | 0.00 | 0.00 | 7,799.72 | 0.00 | 368.28 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 5,298.22 | 0.00 | 881.39 | 0.00 | 0.00 | 4,357.80 | 0.00 | 74.44 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,302.07 | 0.00 | 61.87 | 0.00 | 0.00 | 5,073.82 | 0.00 | 96.19 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 6,106.11 | 0.00 | 976.90 | 0.00 | 0.00 | 4,930.90 | 0.00 | 108.93 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 5,968.40 | 0.00 | 1,118.66 | 0.00 | 0.00 | 4,739.70 | 0.00 | 123.03 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 6,160.69 | 0.00 | 1,123.23 | 0.00 | 0.00 | 4,974.50 | 0.00 | 73.09 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 6,144.56 | 0.00 | 1,239.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.32 | 0.00 |
