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基金概况
财务数据
银华中债5年期金融债指数C(003990)
2020-08-03
1.1691
0.0513%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-09-30 | 1,145.12 | 0.00 | 1,145.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 7,680.25 | 0.00 | 364.53 | 0.00 | 0.00 | 7,307.58 | 0.00 | 106.59 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 7,426.33 | 0.00 | 270.13 | 0.00 | 0.00 | 7,561.60 | 0.00 | 114.49 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 7,086.23 | 0.00 | 76.14 | 0.00 | 0.00 | 7,444.32 | 0.00 | 133.16 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 7,627.59 | 0.00 | 292.76 | 0.00 | 0.00 | 7,615.31 | 0.00 | 76.53 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 8,081.44 | 0.00 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 8,448.40 | 0.00 | 164.11 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 10,031.25 | 0.00 | 109.40 | 0.00 | 0.00 | 9,567.84 | 0.00 | 96.23 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 12,962.66 | 0.00 | 176.65 | 0.00 | 0.00 | 13,049.88 | 0.00 | 233.01 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 5,840.19 | 0.00 | 63.19 | 0.00 | 0.00 | 5,673.90 | 0.00 | 59.72 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,322.13 | 0.00 | 273.50 | 0.00 | 0.00 | 4,966.95 | 0.00 | 91.59 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 6,215.25 | 0.00 | 651.09 | 0.00 | 0.00 | 5,324.05 | 0.00 | 150.76 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 6,096.56 | 0.00 | 1,143.19 | 0.00 | 0.00 | 4,920.50 | 0.00 | 46.11 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 6,981.73 | 0.00 | 921.54 | 0.00 | 0.00 | 5,946.00 | 0.00 | 124.48 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 6,950.22 | 0.00 | 1,344.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.10 | 0.00 |
