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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
银华中债AAA信用债指数A(003995)
2020-06-30
1.1599
0.0172%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-06-30 | 2,108.90 | 0.00 | 2,112.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 6,530.33 | 0.00 | 169.11 | 0.00 | 62,596.00 | 361.26 | 0.00 | 67.96 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 6,648.42 | 0.00 | 229.38 | 0.00 | 71,268.00 | 372.15 | 0.00 | 169.70 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 6,870.75 | 0.00 | 255.27 | 0.00 | 81,307.00 | 370.35 | 0.00 | 155.90 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 6,811.88 | 0.00 | 145.90 | 0.00 | 80,566.00 | 350.35 | 0.00 | 124.30 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 7,028.47 | 0.00 | 223.82 | 0.00 | 80,474.00 | 421.43 | 0.00 | 156.49 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 7,504.34 | 0.00 | 164.26 | 0.00 | 80,104.00 | 500.05 | 0.00 | 184.21 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 6,776.49 | 0.00 | 220.67 | 0.00 | 68,699.00 | 1,006.00 | 0.00 | 263.96 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,314.57 | 0.00 | 447.71 | 0.00 | 58,016.00 | 0.00 | 0.00 | 108.21 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 5,244.13 | 0.00 | 465.70 | 0.00 | 58,008.00 | 0.00 | 0.00 | 71.40 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 10,057.48 | 0.00 | 755.85 | 0.00 | 105,588.00 | 0.00 | 0.00 | 146.26 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 15,118.10 | 0.00 | 1,975.32 | 0.00 | 154,982.00 | 0.00 | 0.00 | 201.04 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,071.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
