-0.3016% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-09-30 | 604.70 | 0.00 | 604.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 2,761.20 | 6.15 | 801.40 | 0.00 | 0.00 | 2,479.83 | 0.00 | 52.87 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 3,955.89 | 554.81 | 211.57 | 0.00 | 0.00 | 3,056.02 | 0.00 | 108.67 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 7,689.98 | 821.26 | 955.92 | 0.00 | 0.00 | 508.58 | 0.00 | 57.20 | 0.00 |