-0.0094% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 523.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2018-03-27 | 1,070.13 | 0.00 | 3,254.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 42,335.02 | 6,348.90 | 116.02 | 0.00 | 216,572.53 | 8,893.56 | 0.00 | 626.72 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 41,717.08 | 6,610.85 | 1,538.03 | 0.00 | 217,628.35 | 9,265.84 | 0.00 | 658.50 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 62,564.85 | 12,454.63 | 2,607.63 | 0.00 | 506,778.99 | 1,473.63 | 0.00 | 1,494.00 | 0.00 |