0.1063% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-12-31 | 4,068.91 | 0.00 | 4,102.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 4,028.67 | 27.27 | 2,007.90 | 0.00 | 19,770.00 | 0.00 | 0.00 | 87.80 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 60,853.95 | 12,612.40 | 2,739.98 | 0.00 | 515,684.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709.88 | 0.00 |