-0.1516% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 3,140.60 | 0.00 | 9,880.36 | 0.00 | 16,991.50 | 0.00 | 0.00 | 150.06 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 22,063.34 | 0.00 | 2,431.77 | 0.00 | 154,820.55 | 0.00 | 0.00 | 677.69 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 21,758.84 | 0.00 | 3,371.85 | 0.00 | 151,123.95 | 0.00 | 0.00 | 532.57 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 21,655.54 | 0.00 | 363.42 | 0.00 | 129,070.10 | 0.00 | 0.00 | 212.03 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 21,508.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |