基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧天启债券A(004159)
2018-08-07
1.0546
0.0190%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-09-30 | 936.58 | 0.00 | 936.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 23,194.78 | 0.00 | 681.40 | 20.91 | 279,568.51 | 1,048.70 | 0.00 | 1,158.46 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 23,012.42 | 0.00 | 468.16 | 21.25 | 235,139.00 | 0.00 | 0.00 | 867.39 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 22,586.07 | 0.00 | 1,444.65 | 20.63 | 188,799.82 | 0.00 | 0.00 | 553.29 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 22,532.78 | 0.00 | 3,234.72 | 22.01 | 120,880.38 | 0.00 | 0.00 | 557.17 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 22,298.14 | 0.00 | 5,876.86 | 0.00 | 137,171.10 | 0.00 | 0.00 | 863.24 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 22,081.65 | 0.00 | 7,178.46 | 150.00 | 173,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.14 | 0.00 |
