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基金概况
财务数据
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A(004161)
2021-05-26
1.0657
-0.1686%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-03-31 | 1,920.49 | 0.00 | 435.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.08 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 3,767.41 | 0.00 | 428.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.34 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 6,075.03 | 0.00 | 813.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.67 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 8,395.80 | 0.00 | 3,110.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.99 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 9,319.47 | 0.00 | 2,296.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.18 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 7,066.07 | 0.00 | 1,626.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.74 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 6,175.35 | 0.00 | 819.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.48 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 7,160.56 | 0.00 | 1,427.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.94 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 14,748.05 | 0.00 | 845.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.73 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 13,583.57 | 0.00 | 609.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.87 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 14,074.42 | 0.00 | 1,229.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.05 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 15,353.91 | 0.00 | 2,259.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.35 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 16,448.79 | 0.00 | 2,681.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.93 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 18,972.48 | 0.00 | 3,242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.42 | 0.00 |
