基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
上投摩根岁岁金定期开放债券C(004204)
2019-05-07
1.0497
-0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-05-09 | 253.35 | 0.00 | 183.45 | 0.00 | 86.74 | 100.02 | 1.60 | 5.66 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 4,006.74 | 0.00 | 1,430.26 | 0.00 | 2,983.21 | 3,698.73 | 1.61 | 191.79 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 3,971.55 | 0.00 | 1,652.36 | 0.00 | 18,357.47 | 1,870.87 | 1.60 | 108.86 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 3,907.65 | 0.00 | 301.07 | 0.00 | 27,595.64 | 2,496.31 | 1.58 | 127.16 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 3,858.30 | 0.00 | 37.10 | 0.00 | 37,540.07 | 0.00 | 0.00 | 102.80 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 21,240.50 | 0.00 | 1,126.89 | 0.00 | 12,813.82 | 1,099.77 | 0.00 | 415.57 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,974.42 | 0.00 | 27.18 | 0.00 | 47,321.57 | 0.00 | 0.00 | 450.26 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 20,869.23 | 0.00 | 1,129.36 | 0.00 | 39,269.16 | 0.00 | 0.00 | 236.15 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,696.19 | 0.00 | 8,320.26 | 0.00 | 29,106.58 | 0.00 | 0.00 | 493.56 | 0.00 |
