0.0187% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-28 | 320.68 | 0.00 | 324.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 319.61 | 0.00 | 357.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 21,010.73 | 6,343.40 | 839.95 | 0.00 | 61,074.20 | 5,872.80 | 0.00 | 462.43 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 51,764.96 | 6,361.58 | 2,641.22 | 0.00 | 80,852.10 | 11,941.19 | 0.00 | 694.35 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 62,393.54 | 12,498.25 | 2,343.09 | 149.55 | 85,696.00 | 2,142.02 | 0.00 | 944.73 | 0.00 |