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基金概况
财务数据
前海开源顺和债券C(004291)
2020-11-05
1.1179
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-09-30 | 461.94 | 0.00 | 71.40 | 0.00 | 0.00 | 416.03 | 0.00 | 3.15 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 12,180.41 | 0.00 | 274.74 | 0.00 | 20,287.00 | 8,076.49 | 0.00 | 326.08 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 14,479.38 | 0.00 | 1,391.15 | 0.00 | 41,231.00 | 5,924.78 | 0.00 | 279.99 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 13,102.84 | 0.00 | 1,248.77 | 0.00 | 50,961.00 | 3,017.20 | 0.00 | 292.09 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 13,120.61 | 0.00 | 1,027.11 | 0.00 | 60,614.00 | 0.00 | 0.00 | 237.81 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 11,695.34 | 0.00 | 721.82 | 0.00 | 50,489.00 | 993.60 | 0.00 | 197.86 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 11,082.27 | 0.00 | 173.20 | 0.00 | 50,472.00 | 1,564.16 | 0.00 | 302.41 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 10,935.64 | 0.00 | 364.35 | 0.00 | 50,156.00 | 3,501.88 | 0.00 | 237.48 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 10,839.78 | 0.00 | 307.11 | 0.00 | 29,827.00 | 2,473.30 | 0.00 | 202.91 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 12,325.72 | 0.00 | 2,308.02 | 0.00 | 19,541.00 | 3,493.81 | 0.00 | 113.88 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 47,014.72 | 0.00 | 16,115.92 | 0.00 | 0.00 | 2,503.25 | 0.00 | 679.25 | 0.00 |
| 2018-03-05 | 5,258.46 | 0.00 | 2,326.22 | 3.84 | 0.00 | 2,848.97 | 0.00 | 106.26 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,769.68 | 0.00 | 13,318.47 | 3.53 | 34,739.50 | 988.90 | 0.00 | 213.80 | 0.00 |
