基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧天尚债券A(004295)
2018-09-18
1.0316
0.0194%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-09-30 | 533.66 | 0.00 | 558.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 23,237.08 | 0.00 | 492.84 | 22.42 | 231,789.07 | 0.00 | 0.00 | 1,941.96 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 23,183.30 | 0.00 | 360.65 | 62.81 | 217,216.51 | 0.00 | 0.00 | 834.76 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 22,752.05 | 0.00 | 465.78 | 22.12 | 189,264.04 | 234.40 | 0.00 | 641.26 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 22,769.10 | 0.00 | 3,101.35 | 23.58 | 147,289.38 | 0.00 | 0.00 | 456.34 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 22,550.29 | 0.00 | 4,885.21 | 0.00 | 141,095.52 | 0.00 | 0.00 | 363.07 | 0.00 |
