-1.0677% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 5,131.38 | 400.27 | 370.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.38 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 6,954.22 | 844.08 | 6,046.49 | 23.50 | 0.00 | 39.69 | 0.00 | 33.44 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,140.81 | 12,422.85 | 129.54 | 10.77 | 0.00 | 1,498.80 | 0.00 | 135.50 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 50,954.03 | 12,514.77 | 305.40 | 11.64 | 0.00 | 2,994.00 | 0.00 | 545.24 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 61,827.30 | 12,958.30 | 341.08 | 0.00 | 0.00 | 2,997.90 | 0.00 | 627.70 | 0.00 |