-1.0159% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 942.50 | 296.32 | 254.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.88 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 10,819.25 | 723.40 | 11,015.86 | 23.50 | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 | 46.86 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,137.57 | 12,425.27 | 1,722.36 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.04 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 50,873.02 | 12,382.52 | 3,272.31 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.95 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 61,715.03 | 13,147.51 | 3,389.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.30 | 0.00 |