-1.0851% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 938.13 | 391.76 | 204.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 5,931.44 | 831.33 | 4,041.74 | 23.50 | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 | 54.43 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,150.65 | 12,420.71 | 1,723.45 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.29 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 50,890.65 | 12,463.70 | 3,263.42 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.27 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 61,741.22 | 13,069.82 | 3,390.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.49 | 0.00 |