-1.0451% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 5,129.97 | 398.98 | 368.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.87 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 6,947.48 | 842.26 | 4,132.40 | 23.50 | 0.00 | 940.93 | 0.00 | 53.37 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,164.88 | 12,412.47 | 376.56 | 10.77 | 0.00 | 789.47 | 0.00 | 124.95 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 50,973.89 | 12,495.51 | 3,236.10 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.28 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 61,812.78 | 13,016.62 | 3,296.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.56 | 0.00 |