-0.8225% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-30 | 5,126.96 | 405.77 | 392.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.22 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 6,952.69 | 852.19 | 6,045.37 | 23.50 | 0.00 | 1,000.50 | 0.00 | 51.34 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,159.36 | 12,517.98 | 1,591.35 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.16 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 50,909.77 | 12,595.76 | 3,272.54 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.64 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 61,773.94 | 12,800.15 | 374.41 | 0.00 | 0.00 | 3,000.30 | 0.00 | 934.69 | 0.00 |