2.7726% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-06-26 | 211.61 | 0.00 | 213.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 3,121.47 | 0.00 | 2,094.53 | 0.00 | 0.00 | 1,497.30 | 0.00 | 1,640.57 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 25,459.80 | 6,416.85 | 4,375.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.77 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 51,181.43 | 8,701.03 | 627.90 | 0.00 | 23,658.80 | 7,957.10 | 0.00 | 506.76 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 60,985.22 | 7,369.58 | 595.77 | 0.00 | 19,816.00 | 14,959.50 | 0.00 | 1,122.37 | 0.00 |