-0.0952% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2017-12-31 | 1,226.18 | 579.81 | 728.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 23,226.98 | 21,353.85 | 1,944.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 0.00 |
| 2017-09-26 | 23,185.77 | 21,328.18 | 1,914.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 22,099.25 | 18,256.18 | 3,943.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 0.00 |