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信诚永利混合A(004380) - 搜狐基金
信诚永利混合A(004380)
2018-06-25
1.0527-0.2275%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2018-06-25 | 1,054.13 | 35.89 | 1,045.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.64 | 0.00 |
2018-03-31 | 1,049.51 | 114.41 | 602.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 0.00 |
2017-12-31 | 61,655.46 | 12,531.56 | 16,201.99 | 48.30 | 127,967.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.62 | 0.00 |
2017-09-30 | 61,686.08 | 12,335.88 | 16,278.31 | 0.00 | 128,906.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.43 | 0.00 |
2017-06-30 | 60,587.80 | 12,440.91 | 16,336.92 | 0.00 | 129,017.00 | 0.00 | 0.00 | 592.16 | 0.00 |