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信诚永利混合A(004380)

2018-06-25     1.0527-0.2275%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2018-06-251,054.1335.891,045.470.000.000.000.008.640.00
2018-03-311,049.51114.41602.730.000.000.000.009.480.00
2017-12-3161,655.4612,531.5616,201.9948.30127,967.000.000.001,039.620.00
2017-09-3061,686.0812,335.8816,278.310.00128,906.000.000.001,000.430.00
2017-06-3060,587.8012,440.9116,336.920.00129,017.000.000.00592.160.00