基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
前海开源尊享货币A(004473)
2019-09-23
121.3550
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-06-30 | 10,446.46 | 0.00 | 1,131.60 | 0.00 | 0.00 | 1,000.24 | 0.00 | 80.03 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 20,894.12 | 0.00 | 383.05 | 0.00 | 0.00 | 1,002.37 | 0.00 | 142.22 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 21,772.22 | 0.00 | 152.63 | 0.00 | 0.00 | 1,002.16 | 0.00 | 112.15 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 23,282.42 | 0.00 | 310.59 | 0.00 | 0.00 | 1,005.20 | 0.00 | 82.20 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 21,243.98 | 0.00 | 4,318.79 | 0.00 | 0.00 | 1,000.03 | 0.00 | 78.36 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 78,350.24 | 0.00 | 34,249.66 | 0.00 | 0.00 | 3,000.04 | 0.00 | 155.11 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 480,338.74 | 0.00 | 287,730.50 | 0.00 | 0.00 | 7,994.31 | 0.00 | 2,758.48 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 506,557.13 | 0.00 | 313,431.89 | 0.00 | 0.00 | 13,991.75 | 0.00 | 1,931.74 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 500,959.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
