鹏华量化策略混合(004489)
2019-05-28
0.8793
-0.0114%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-05-28 | 1,311.49 | 0.00 | 1,289.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 1,407.66 | 807.91 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1,331.30 | 627.77 | 718.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 1,508.58 | 811.43 | 724.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,684.80 | 890.67 | 818.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 2,124.87 | 946.79 | 394.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.69 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 3,212.63 | 508.88 | 532.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.08 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 4,892.21 | 112.55 | 319.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.20 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 20,793.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
