基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招财通理财债券A(004667)
2018-10-10
0.2194
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 30,737.18 | 0.00 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 2,050.93 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 35,995.89 | 0.00 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 7,172.29 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 57,878.96 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 4,115.43 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 69,333.83 | 0.00 | 19.09 | 0.00 | 46,286.36 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 43,540.33 | 0.00 | 142.60 | 0.00 | 20,380.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 63,851.40 | 0.00 | 281.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 13,302.73 | 0.00 | 7,998.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,315.75 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 5,421.93 | 0.00 | 5,398.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.48 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 6,388.50 | 0.00 | 6,336.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.18 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 6,295.64 | 0.00 | 9,263.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 14,883.68 | 0.00 | 9,955.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 31,344.08 | 0.00 | 18,227.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.95 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 241,745.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
