基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发汇祥一年定期债券A(004754)
2018-09-04
1.0432
-0.0287%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-09-30 | 1,067.98 | 0.00 | 1,066.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 62,149.50 | 0.00 | 22,184.58 | 0.00 | 109,650.00 | 0.00 | 0.00 | 878.88 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 97,754.84 | 0.00 | 278.71 | 0.00 | 221,912.00 | 0.00 | 0.00 | 3,302.53 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 96,181.26 | 0.00 | 278.30 | 0.00 | 234,221.16 | 0.00 | 0.00 | 2,513.01 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 95,703.35 | 0.00 | 351.93 | 0.00 | 235,078.08 | 0.00 | 0.00 | 1,349.25 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 94,994.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
