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基金概况
财务数据
益民信用增利纯债一年债券A(004803)
2020-10-21
1.1420
-0.0350%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-06-30 | 5,523.04 | 0.00 | 1,165.17 | 503.20 | 9,579.50 | 2,469.47 | 0.00 | 88.55 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 5,543.40 | 0.00 | 380.03 | 519.41 | 14,678.45 | 3,079.15 | 0.00 | 109.46 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 5,518.94 | 0.00 | 511.03 | 1,673.72 | 14,636.50 | 1,209.38 | 0.00 | 82.73 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 13,449.39 | 0.00 | 183.61 | 4,523.14 | 20,120.00 | 0.00 | 0.00 | 222.69 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 13,364.99 | 0.00 | 322.55 | 4,282.42 | 29,830.00 | 0.00 | 0.00 | 349.49 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 13,346.63 | 0.00 | 161.28 | 16.62 | 29,469.00 | 0.00 | 0.00 | 268.60 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 13,146.10 | 0.00 | 1,134.53 | 0.00 | 26,177.30 | 4,003.40 | 0.00 | 338.57 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 21,210.85 | 0.00 | 191.38 | 0.00 | 10,063.00 | 15,094.90 | 0.00 | 284.67 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 20,626.96 | 0.00 | 1,633.30 | 0.00 | 268,388.50 | 0.00 | 0.00 | 1,012.25 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 20,430.91 | 0.00 | 482.43 | 0.00 | 320,687.10 | 0.00 | 0.00 | 955.24 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,278.81 | 0.00 | 1,171.25 | 0.00 | 342,981.10 | 0.00 | 0.00 | 655.92 | 0.00 |
