基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
交银天运宝货币A(005002)
2019-08-08
0.8294
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-06-30 | 1,207.50 | 0.00 | 1,216.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 8,412.45 | 0.00 | 3,142.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 21,269.49 | 0.00 | 8,657.75 | 0.00 | 0.00 | 2,001.43 | 0.00 | 130.46 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 20,300.40 | 0.00 | 6,520.59 | 0.00 | 0.00 | 200.04 | 0.00 | 19.59 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 22,465.13 | 0.00 | 7,255.96 | 0.00 | 0.00 | 1,200.10 | 0.00 | 69.33 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 10,113.25 | 0.00 | 5,626.27 | 0.00 | 0.00 | 510.05 | 0.00 | 59.15 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 22,025.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
