基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
长江优享货币A(005016)
2020-07-22
0.1875
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-06-30 | 2,461.51 | 0.00 | 836.86 | 0.00 | 0.00 | 1,002.68 | 0.00 | 33.54 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 6,229.70 | 0.00 | 63.27 | 0.00 | 0.00 | 1,006.05 | 0.00 | 25.31 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 11,667.60 | 0.00 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | 1,009.40 | 0.00 | 29.12 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 14,419.82 | 0.00 | 197.91 | 0.00 | 0.00 | 1,000.07 | 0.00 | 26.43 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 48,798.87 | 0.00 | 3,665.94 | 0.00 | 0.00 | 6,001.14 | 0.00 | 140.53 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 67,987.29 | 0.00 | 5,424.39 | 0.00 | 0.00 | 8,005.40 | 0.00 | 302.89 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 152,847.94 | 0.00 | 22,929.36 | 0.00 | 0.00 | 7,014.27 | 0.00 | 253.60 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 91,790.95 | 0.00 | 25,517.92 | 0.00 | 0.00 | 7,022.61 | 0.00 | 392.26 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 106,083.95 | 0.00 | 47,441.46 | 0.00 | 0.00 | 14,994.61 | 0.00 | 874.42 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 211,380.65 | 0.00 | 79,254.28 | 0.00 | 0.00 | 15,966.56 | 0.00 | 1,003.51 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 306,290.38 | 0.00 | 21,118.96 | 0.00 | 0.00 | 15,938.76 | 0.00 | 826.18 | 0.00 |
