-0.0776% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2023-09-30 | 2,101.96 | 0.00 | 2,102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,860.43 | 4,134.49 | 898.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,007.24 | 4,364.42 | 589.40 | 0.00 | 0.00 | 202.81 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 5,118.81 | 4,767.36 | 198.59 | 0.00 | 0.00 | 201.82 | 0.00 | 28.70 | 0.00 |