0.2611% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2019-06-30 | 1,236.67 | 701.85 | 243.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.77 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 4,244.65 | 3,949.86 | 309.99 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 5,276.96 | 3,576.96 | 527.08 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 5,100.17 | 3,941.82 | 1,313.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,317.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |