-0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-12-31 | 1,384.34 | 0.00 | 1,272.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 21,849.52 | 568.84 | 85.03 | 491.19 | 124,495.96 | 4,078.94 | 0.00 | 531.72 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 21,556.00 | 673.90 | 473.61 | 675.57 | 127,291.04 | 4,529.38 | 0.00 | 456.49 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 21,528.37 | 231.88 | 8,051.54 | 460.50 | 121,367.94 | 2,359.76 | 0.00 | 1,048.46 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 21,386.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |