-0.0266% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2018-12-31 | 5,194.02 | 413.87 | 1,766.38 | 0.00 | 0.00 | 1,004.40 | 0.00 | 2,040.19 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 11,417.76 | 8,216.00 | 564.95 | 0.00 | 0.00 | 1,006.00 | 0.00 | 25.09 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 16,691.38 | 13,002.04 | 892.42 | 0.00 | 0.00 | 1,003.80 | 0.00 | 21.81 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 19,873.10 | 13,809.75 | 340.02 | 0.00 | 0.00 | 999.70 | 0.00 | 4,768.83 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 20,495.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |