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基金概况
财务数据
广发中证10年期国开债(LOF)C(005285)
2020-05-07
1.1851
-0.0169%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-06-30 | 177.60 | 0.00 | 177.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 6,317.86 | 0.00 | 513.27 | 0.00 | 0.00 | 5,688.29 | 0.00 | 136.26 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 6,212.76 | 0.00 | 620.21 | 0.00 | 0.00 | 5,529.08 | 0.00 | 80.76 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 6,426.35 | 0.00 | 136.19 | 0.00 | 0.00 | 5,476.38 | 0.00 | 24.05 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 6,113.71 | 0.00 | 804.26 | 0.00 | 0.00 | 5,138.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 6,007.23 | 0.00 | 124.93 | 0.00 | 0.00 | 5,442.22 | 0.00 | 139.91 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 8,574.86 | 0.00 | 164.83 | 0.00 | 0.00 | 8,682.76 | 0.00 | 282.49 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 7,981.78 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 7,959.88 | 0.00 | 49.84 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 10,738.00 | 0.00 | 126.39 | 0.00 | 0.00 | 10,045.61 | 0.00 | 340.07 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 87,549.34 | 0.00 | 66,493.85 | 0.00 | 0.00 | 4,389.54 | 0.00 | 1,263.84 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 91,455.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-06 | 21,211.78 | 0.00 | 20,033.76 | 0.00 | 0.00 | 1,062.42 | 0.00 | 119.88 | 0.00 |
