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基金概况
财务数据
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C(005441)
2021-09-29
1.0872
0.0736%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-09-29 | 1,785.12 | 0.00 | 1,795.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,877.73 | 0.00 | 205.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 1,843.22 | 0.00 | 198.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 1,813.20 | 0.00 | 208.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 1,917.75 | 0.00 | 200.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 1,926.48 | 0.00 | 177.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 1,870.63 | 0.00 | 230.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,997.60 | 0.00 | 227.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 2,255.26 | 0.00 | 252.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 2,128.12 | 0.00 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.55 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 2,139.42 | 0.00 | 270.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 2,671.89 | 0.00 | 353.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.32 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 4,129.15 | 0.00 | 1,232.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105.71 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 29,636.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
