1.0671% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2019-09-30 | 21,030.11 | 0.00 | 1,169.46 | 0.00 | 204,420.00 | 4,372.25 | 0.00 | 567.04 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 20,731.60 | 0.00 | 4,426.96 | 0.00 | 101,506.00 | 5,268.62 | 0.00 | 460.98 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 20,729.21 | 0.00 | 1,147.95 | 19.40 | 70,668.00 | 10,424.65 | 0.00 | 396.19 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 20,746.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |