基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)
2020-09-24
0.1637
0.1223%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-09-30 | 2,216.52 | 0.00 | 1,405.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.50 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 8,255.48 | 0.00 | 708.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.70 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 7,511.78 | 0.00 | 705.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 9,555.26 | 0.00 | 794.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.64 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 9,560.07 | 0.00 | 719.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 10,663.27 | 0.00 | 1,564.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 11,657.03 | 0.00 | 2,055.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 13,314.90 | 273.78 | 1,409.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 17,082.69 | 0.00 | 1,308.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.30 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 20,389.23 | 0.00 | 13,474.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 0.00 |
